湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心2018年度部门决算

目 录

一、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心概况

(一)主要职责

(二)单位机构设置

二、2018年度部门决算公开表

(一)省政府办公厅接待资管中心2018年收入支出决算总表

(二)省政府办公厅接待资管中心2018年收入决算表

(三)省政府办公厅接待资管中心2018年支出决算表

(四)省政府办公厅接待资管中心2018年财政拨款收入支出决算总表

(五)省政府办公厅接待资管中心2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)省政府办公厅接待资管中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)省政府办公厅接待资管中心2018年财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)省政府办公厅接待资管中心2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)省政府办公厅接待资管中心2018年财政专项支出决算表

(十)省政府办公厅接待资管中心2018年专项转移支付分市县情况表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况说明

(二)收入情况说明

(三)支出情况说明

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

(二)关于机关运行经费支出说明

(三)关于政府采购支出说明

(四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心概况

(一)主要职责

根据鄂编办事改文〔2015〕1号文件精神,省人民政府办公厅接待资产管理中心主要职责是承担省政府办公厅接待资产管理中心所属国有资产兼管及离退休干部的服务管理工作。

(二)单位机构设置

湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心内设办公室和综合部两个部门。

二、2018年度部门决算公开表

         附件:2018年决算公开表

三、2018年度部门决算情况说明

 2018年,省政府办公厅接待资产管理中心严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”和省政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)收入支出总体情况说明

省政府办公厅接待资管中心2018年度收入总计409.93万元,支出总计409.93万元,与上年度相比,收入增加33.36万元,支出增加33.36万元,主要原因是补发在职和离退休人员2017年部分未发放的奖金及公积金,2017年收支增加。

(二)收入决算情况说明

省政府办公厅接待资管中心2018年决算收入合计373.05万元,其中财政拨款收入372.41万元,占比99.83%;其他收入0.64万元,占比0.17%

(三)支出决算情况说明

省政府办公厅接待资管中心2018年决算支出合计374.93万元,按支出项目分类:一般公共服务支出322.56万元,占比86.03%;社会保障和就业支出7.78万元,占比2.08%;医疗卫生与计划生育支出44.59万元,占比11.89%

(四)财政拨款收入支出总体情况说明

省政府办公厅接待资管中心2018年度财政拨款收支总决算407.41万元,与上年度相比增加60.34万元,增加17.39%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

省政府办公厅接待资管中心2018年一般公共预算财政拨款支出合计372.41万元,比上年增加60.35万元,比年初预算数增加0.48万元,主要原因是一是补发在职和离退休人员2017年部分未发放的奖金及公积金,导致2018年支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省政府办公厅接待资管中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出349.52万元,其中,人员经费334.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等;公用经费14.79万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

省政府办公厅接待资管中心无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

(八)财政专项支出、专项转移支付分市县情况说明

省政府办公厅接待资管中心无财政专项支出及专项转移支付分市县情况数据。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)关于“三公”经费支出说明

2018年“三公”经费支出0.95万元,比年初预算减少3.05万元,减少76.25%,较2017年减少0.05万元,减少5%因公出国(境)团0人次,“三公”经费支出减少主要原因是落实中央八项规定及其他细则,厉行勤俭节约,严格控制公务接待开支,2018年公务接待费0.02万元,比年初预算减少1.98万元,减少99%,接待1批次。2018年度公务用车运行维护费0.93万元,比年初预算减少1.07万元,减少53.5%2018年公务用车购置数为0,公务用车保有量1辆。

(二)关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费14.79万元,其中办公费0.88万元,邮电费0.34万元,物业管理费0.83万元,差旅费0.16万元,维修(护)费0.02万元,培训费0.29万元,公务接待费0.02万元,劳务费2.94万元,工会经费2.8万元,福利费1.28万元,其他交通费用0.96万元,其他商品和服务支出4.27万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少24.31万元,减少62.17%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“六条意见”和省政府有关文件精神,厉行节约,压缩行政性开支,降低成本。

(三)关于政府采购支出说明

本单位2018年政府采购支出总额1.03万元,其中:政府采购货物支出0.6万元,政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额1.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.6万元,占政府采购支出总额的58.25%。

(四)关于国有资产占用情况说明

截至2018年1231日,本单位共有车辆1辆,为一般公务用车。本单位共有三处国有资产,二处位于武昌区中北路3号临街门面,分别出租给普安药房和武汉志龙通讯有限公司;一处位于武昌区中北路5号,1-5楼和含6楼两间出租给湖北省政府采购中心,6楼其他为自用办公。无单位价值50万以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,年初预算资金92.1万元,为了补发在职及退休人员2017年部分未发的奖金,弥补人员经费不足,调减47万元入人员经费,调整后资管中心项目资金预算45.1元,占一般公共预算项目支出总额的12.13%。单位开展了下列预算绩效管理相关工作:加强学习,提高基础工作管理按要求参加了市财政局及办公厅组织的包括资产、预算、绩效、决算等相关的学习培训及会议。对财政要求的预算绩效目标管理工作,具体包括:部门整体支出绩效目标申报表、绩效目标编制说明、绩效目标申报范围、绩效目标是否按时完成和绩效目标申报质量等都按时按要求完成报送工作。本单位项目多为经常性、事务性的特定业务项目,项目块头小,资金量小,但我们还做到填写内容完整,表述清晰明了,指向明确,尽力做到细化量化,合理可行,设置指标尽量体现指标的相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等要求。

    本单位按时按要求完成了绩效评价的系列工作。根据上年的绩效自评情况,我们在今年的预算编制中,对今年的项目编报进行了进一步的调整、完善,注意项目的可行性、必要性,合理性、可操作性等等,对今年的编报工作起到了大的指导作用,通过自评我们不断的改进工作程序,完善相关财务制度,加强内部控制与管理,使财务管理更规范化、科学化、合理化,便整个财务管理工作更上新台阶。

    组织开展整体支出绩效评价,通过指标体系中指标名称、指标值、绩效标准的考核方式等方面综合评价,得出综合评分98分,评价等级结果为优。

2018年度湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心

部门整体支出绩效自评表

填报日期:2019年5月5日

 

 

总分:

97.69

单位名称

湖北省人民政府办公厅接待资产管理中心 

基本支出总额

349.52

项目支出总额

22.89 

预算执行情况(万元)
(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

 407.24

 372.41

 91.45%

 18.29

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(80分):服务老干部,确保国有资产保值增值

产出指标

数量指标

服务离退休干部人数 

25人

24人

14.4

产出指标

时效指标

收益及时率 

100%

100%

15

产出指标

成本指标

老干公务活动经费控制率 

100%

100%

14

效益指标

经济效益指标

每季度收益

36万元

36万元

18

效益指标

满意度指标

服务满意度

100%

100%

18

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

 

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

2、部门决算中项目绩效自评结果

本单位接待资产管理中心部门预算经费年初预算92.1万元,调整后资管中心部门预算经费预算45.1元,执行数为22.89万元,完成预算的50.75%。主要产出和效果:一是服务离退休干部人数24人;二是近两年及时按照合同要求收取国有资产出租收益;三是严格并合理控制老干公务活动经费支出。发现问题及原因:主要是大部分老干年龄较大,相关活动难以参与。下一步会继续做好服务离退休老干及管理国有资产收益的工作,保障单位业务活动正常顺利开展。

                                             项目支出绩效自评表

3、绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。中心根据绩效自评的结果,已经加强项目规划和绩效目标管理,并将该结果合理运用到以后的预算编制中。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。无

五、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(七)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

(八)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

(九)住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

(十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

(十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

责任编辑:省接待资产管理中心

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