黄冈师范学院2017年度部门决算公开信息

  根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)和《省财政厅关于批复2017年度部门决算的通知》(鄂财教发[2018]82号)等相关文件规定,现将学校2017年度部门决算信息予以公开。

  目录

  一、学校概况

  二、学校2017年度部门决算情况说明

  三、单位"三公经费"支出说明

  四、部门机关运行经费支出说明

  五、政府采购支出说明

  六、国有资产占用情况说明

  七、年度预算绩效情况说明

  八、相关名词解释

  一、学校概况

  学校地处楚头吴尾、通江达海、与省会武汉作为同城化的人文重镇与全国宜居城市——湖北省黄冈市,是拥有750万人口的黄冈市第一高等学府。

  学校前身是创建于1905年的“黄州府师范学堂”,历经“省立黄冈乡村师范学校”、“湖北省立黄冈师范学校”、“黄冈师范高等专科学校”等变迁;1999年3月,经教育部批准,学校升格为本科层次的“黄冈师范学院”;2011年10月,国务院学位委员会批准学校独立开展教育硕士专业学位研究生教育;2014年1月,与原鄂东职业技术学院进行资源整合。

  学校是一所学科门类和专业设置均较齐全的省属多科性普通全日制本科高校,涉及理、工、农、经、文、法、教、管、艺等九大学科门类,有硕士研究生、本科、专科三种办学层次。

  学校由南区、北区和银盘山三个校区组成,校园占地面积1636.15亩,建筑面积61.26万平方米。学校面向全国27个省市招生。

  (一)单位职责

  学校的主要职责是:全面贯彻党和国家的教育方针,以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能,实施普通本科教育,发展研究生教育,开展继续教育和国际教育,拓展留学生教育。学校坚持“文化引领、内涵提升、特色发展、改革转型、服务社会、依法依规”的发展思路,助推黄冈“双强双兴”战略,助推“大别山革命老区振兴发展规划”实施进程,努力把学校建成特色鲜明的高水平综合性应用型大学。

  (二)机构设置

  学校设置机构50个,其中30个机关单位及直属附属单位、20个教学学院,具体情况一览表如下:

  黄冈师范学院机构设置一览表

  

  

  (三)人员信息

  截至2017年12月31日,学校在职教职工1145人,离退休人员465(其中离休4人、退休461人)人,长聘人员224人,遗属赡养人员20人。

  2017年末在校学生19598人(其中本科生16255人、专科生3220人、研究生115人、留学生8人)。

  二、学校2017年度部门决算情况说明

  (一)2017年收支决算基本情况

  根据部门决算编制要求,学校全部收支纳入部门决算范畴。学校收入包括财政拨款收入、事业收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括高等教育支出、科学技术支出、社会保障支出。

  (二)2017年收入决算情况

  2017年学校当年收入预算数37304.42万元,决算数35985.97万元,预算完成率96.47%。

  当年省财政拨款补助收入35064.6万元(包含教育经费拨款21087.35万元,非税收入拨款13977.25万元),预算完成率98.05%。

  当年非财政拨款收入921.37万,预算完成率58.7%。其中:事业收入502.64万元,附属单位上缴收入84.06万元,其他收入334.67万元。预算未完成主要原因是国培收入当年未入账,其他收入预测来源减少。

  相比2016年度决算收入减少6518.32万元,主要是2017年决算非税收入拨款较上年减少7547.28万,减少的主要原因是2016年决算中非税收入包含了历年结存的非税收入5000万,2017年一方面当年非税收入减少2526.75万,另一方面没有滚存的非税收入来源,导致非税收入拨款较上年大幅度减少。其次是事业收入减少了397.36万,其他收入减少224.75万。

  (三)2017年支出决算情况

  学校支出预算数47772.16万元,决算支出45384.32万元,预算执行率95%。

  基本支出34980.5万,预算执行率97.9%,项目支出10403.82万元,预算执行率86.39%。

  支出按功能分类为工资福利支出20662.15万元,商品服务支出10482.1万元(办公费355.59万、邮电费50.17万),对个人和家庭补助支出6581.78万元,其他资本性支出7625.24万元,债务利息支出(2003年日元贷款)33.05万元。

  相比2016年度决算支出增加3223.15万元,其中:基本支出较上年减少1955.44万,项目支出较上年增加5178.59万。按支出功能分类:工资福利支出较上年增加2400.5万,增加的原因主要是学校正常调资增资,提高了社会保障医疗保险缴费标准。商品服务支出较上年增加1150.55万。对个人家庭补助支出较上年减少1158.89万,主要是学校增加本科教学投入。其他资本性支出较上年增加871.34万,主要是基建维修项目支出。

  (四)其他情况

  2017年学校无政府性基金预算收支数据,“政府性基金预算收支决算表”空表已在附件“黄冈师范学院2017年度部门决算信息公开表”中第8表中列出;二是无专项转移支付分市县情况,“专项转移支付分市县情况表”空表已在附件“黄冈师范学院2017年度部门决算信息公开表”中第9表中列出。

  三、单位“三公经费”支出说明

  2017年学校“三公经费”支出总计183.54万元,占基本支出0.5%,其中一般公共财政预算“三公”经费总额115万,较上年减少92.71万。

  一般公共预算因公出国(境)费用40万,比上年决算数减少46.1万。主要是学校本年度规范了经济分类核算科目,严格控制因公出国境团组数。全年因公出国境团组3个,其中:本单位安排团组3个,累计 16人次,主要事项是赴美国、加拿大洽谈中外合作办学事宜,赴德国、意大利进行研究生教育与培养学习交流,赴美国、加拿大进行双一流建设学习交流。

  一般公共预算公务用车运行维护费50万,比上年决算数减少38.8万,主要是:一方面进一步规范了经济分类核算科目,将所有公务用车费用统一归集客观反映。另一方面学校加强对公务用车运行的管理,对公务用车燃油费、维修保养费、保险费等严格执行了非新增资产政府采购,支出有所压缩。本年未新购置公务车辆。

  一般公共预算公务接待费25万,比上年决算数减少7.81万,主要是学校严格执行“中央八项规定”和“省委六条意见”,控制费用开支。全年国内公务接待579批次、接待人数3805人(其中接待外宾3批次15人,费用0.65万)。

  从预决算、上下年对比分析,本年“三公经费”均较年初预算数、较上年决算数有不同程度控制减少。

  “三公经费”预决算、上下年对比情况表

  

  四、部门机关运行经费支出说明

  根据省财政厅关于压缩一般性支出的要求,对比以前年度预算执行情况,学校控制日常公用经费支出。

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出27879.81万,其中日常公用经费7991.98万,占比28.67%,较预算减少626.28万元,较上年略增163.28万,主要是包含的教学、学科业务支出增加。

主要包括:办公费355.59万元、印刷费147.33万元、水电费535.03万元、邮电费50.17万元,物业管理费582.82万元,差旅费635.74万元,三公经费共115万元,维修()1772.22万元,会议费41.63万元,培训费11.67万元,委托业务费254.53万元,租赁费185.95万元,专用材料费数305.75万元,劳务费300万元,工会经费198.7万元,其他交通费124.03万元,其他商品和服务支出2157.21万元,其他资本性支出218.61万元。

其他资本性支出较上年减少3339.65万,主要是压缩办公设备固定资产购置,压缩大型修缮支出,较上年减少865.99万。

  五、政府采购支出说明

  2017年度政府采购支出总额5864.4万元,其中:货物类政府采购支出3589.13万元、工程类政府采购支出1475.28万元、服务类政府采购支出799.99万元。授予中小企业合同金额5741.12万元,占政府采购支出总额的97.9%,其中:授予小微企业合同金额123.28万元,占政府采购支出总额的2.1%。

  六、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,学校固定资产总额150039.26万元,其中房屋68806.09万元,车辆483.32万元。

  学校现有车辆17辆,其中,一般公务用车11辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是安保巡防车辆、环卫运输车辆。

  单位价值50万元以上通用设备12台(套),无单价100万元以上专用设备。

  七、年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展

  根据预算绩效管理要求,学校对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,召集校内绩效评价专家,对2017年度21个项目实施绩效评价,涉及资金7676.10万元,占一般公共预算项目支出总额的93.8%。

  按照《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》(鄂财绩发〔2018〕5号)有关要求,学校积极开展整体支出绩效评价工作,依据《部门整体支出绩效评价指标》综合自评,我校在人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍建设、文化传承和服务地方社会经济、办学条件等六个方面都取得了较好成绩,部门整体支出绩效自评等级为“ 优 ”,自评结果按要求上报省财政厅,同时在学校财务处网站上予以公开。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  按照省财政厅绩效评价的有关文件要求,学校于2018年4月发布《关于开展2017年预算项目绩效评价工作的通知》(校财﹝2017﹞7号),通过对项目的预算执行情况、经费使用情况、绩效目标完成情况、项目实施与管理情况、项目效益情况等方面进行逐一评议,包含自有资金项目有28个,其中有10个项目得分高于90分,评价结果获得优等。通知全部纳入绩效评价管评价结果为中、差的项目所属单位,根据文件规定和专家意见拟定整改方案,采取整改措施进行整改,要求整改工作在30日内完成。整改结束后15日内将整改工作总结提交归档。自评结果在学校财务处网站上予以公示。

  黄冈师范学院2017年度项目支出绩效自评表

  

  

  高等教育事业发展专项项目,预算数509万,执行率为0%,主要原因是分配指标较迟,国库指标未挂网无法执行,需要结转2018年继续使用。

  八、相关名词解释

  1、财政补助收入,是指高等学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括:财政教育拨款,财政科研拨款,财政其他拨款。

  2、事业收入,是指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入,科研事业收入。

  3、附属单位上缴收入,是指高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  4、其他收入,是指收入规定范围以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

  5、基本支出,是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  6、项目支出,是指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

  7、人员经费支出,是指行政(事业)单位用于职工个人部分的支出,具体包搬基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费。

  8、公用经费支出,是指行政(事业)单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

  9、结转和结余,是指高等学校年度收入与支出相抵后的余额。结转资金是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。结余资金是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

  10、专用基金,是指高等学校按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。专用基金包括:职工福利基金,学生奖助基金,其他基金。

  11、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租车用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12、机关运行经费,是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

  附件:黄冈师范学院2017年度部门决算信息公开表(1-10表)

  黄冈师范学院

  2018年8月28日

  

责任编辑:刘卫