湖北红安干部学院2017年度部门决算

湖北红安干部学院2017年度部门决算


       第一部分 基本情况

  一、单位基本情况

       第二部分 部门决算报表及其他说明

  一、关于“三公”经费支出说明

  二、关于机关运行经费支出说明

  三、关于政府采购支出说明

  四、关于国有资产占用情况说明

  五、关于2017年度预算绩效情况的说明

  六、收入支出预算安排情况

七、收入支出增减情况变化说明

八、举借政府债务情况说明

第三部分 名词解释

一、专业名词解释

第四部分 2017年部门决算报表

一、2017年部门决算报表

 

根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(鄂办发【201630号)和《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开有关事项的通知》(鄂财库发〔201836号)文件要求,现将我院2017年度部门决算情况予以公开。

 

第一部分 基本情况

  一、单位基本情况

  (一)机构、人员和职责定位情况

  学院性质是省直属全额拨款事业单位,是省直属非在汉一级单位,李先念故居纪念园管理处为学院二级单位。我院现有编制数共30人,实际在职人数共22人。授课教师、后勤物业管理与服务人员均为聘用,共享适合我院需求的社会优秀资源。李园现有编制数共6人,领导职数一正一副,分别按相当正、副处级选配。学院职责主要是与省委党校、省行政学院和其他干部院校相衔接,负责培训全省副处级以上的领导干部,同时面向全国接纳有关干部教育培训任务。

  (二)当年事业开展情况

  一年来,我们坚持“一切为了学员,为了学员一切”的管理服务理念,狠抓内部管理,健全管理制度,规范管理流程,改进管理方式,提高管理效能,努力使学院的运行朝安全、规范、高效的方向发展。主要在以下四个方面下功夫:

  1、确保人员支出严格按预算执行到位。

  按要求和规定及时足额的发放了干部职工的工资和相关奖金福利,缴纳干部职工的有关保险;按照合同要求,及时发放后勤人员工资及相关奖金福利,及时缴纳后勤员工保险。

  2、在保证学院正常运行的情况下,努力压缩一般性支出,严格控制“三公经费”。

  我院在工作量不断增加,而公用经费逐年压缩的情况下,积极采取有关措施,出台有关费用管理细则,严格控制行政运行成本,切实做到高效运行。

  3、严格按项目资金的用途,确保学院中心工作“教学”的圆满完成。

  2017年,我院共接待各类办班143批次,参训学员9900人;其中主体班39期,学员2392人;合作班85批,学员6132余人;组工班19期,学员1466余人。办班效果得到了受训学员和各级领导的好评,学员满意率继续保持在95%以上。

  4、严格按基建项目管理的要求,确保基建资金安全有效使用。

我院二期建设工程在各级领导和部门的关心支持下已先后竣工验收、运行调试,并交付使用,学院办学条件环境得到显著提升。

 

第二部分 部门决算报表及其他说明

  一、关于“三公”经费支出说明

  “三公”经费及会议费支出情况 ,2017年度我院严格按照中央的“八项”规定和省委的“六条”意见执行,“三公”经费得到了很好的控制,各项支出均未超出预算额度。公务用车运行维护费为4.13万元,与上年持平。2017年我院无新增公务用车项目,公务用车购置费为0,与上年持平。我院实行公车改革后仅保留了一辆机要用车,公车保有量为1台。公务接待比2016年决算数减少5.65%,其中国内公务接待为174批次,1565人,11.35万元,比上年减少5.65%,主要为外省来我院调研次数减少;国(境)外公务接待批次和人数均为0,与上年持平。公务出国次数和金额均为0,与上年持平。

  具体情况见下表:

  二、关于机关运行经费支出说明

  本部门2017年度机关运行经费支出162.82万元,比2016年增加24.32万元,增加了17.56%。主要原因是:2017年对我单位干部工资进行套改,并在2017年新录用七名公务员。其中,办公费5.28万元;印刷费4.92万元;水费3.33万元;电费35.32万元;邮电费5.82万元;差旅费30.47万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费12.34万元;会议费9.07万元;培训费10.60万元;公务接待费2.35万元;工会经费6.24万元;福利费7.94万元;公务用车运行维护费4.13万元;其他交通费用24.18万元;其他商品和服务支出0.84万元。

  三、关于政府采购支出说明

  本部门2017年政府采购支出总额325.61万元,其中:政府采购货物支出39.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285.71万元。授予中小企业合同金额317.19万元,占政府采购支出总额的97.41%,其中:授予小微企业合同金额113.2万元,占政府采购支出总额的34.24%

  四、关于国有资产占用情况说明

  截至20171231日,本部门共有车辆1辆,用于机要用车;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

  五、关于2017年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2006.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效目标完成情况中预算执行率得分10分,预算调整率绝对值≤5%,得10分,培训人数9990人得10分,培训考核达标率等于100%,得10分,学员对培训的满意度为100%,得10分,公共设施维护率100%,得10分。公共设施维护及时率100%,得10分,安全事故发生率为0%,得10分,学员对学习环境的满意度95%,得10分;未完成指标情况及原因中培训计划完成及时率得9分,未完成原因为2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,20181月已举办2期;绩效指标数据来源包括业务、财务资料的收集与整理、开座谈会、实地调研、问卷调查等方式。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,绩效目标完成情况中预算执行率得分10分,预算调整率绝对值≤5%,得10分,培训人数9990人得10分,培训考核达标率等于100%,得10分,学员对培训的满意度为100%,得10分,公共设施维护率100%,得10分。公共设施维护及时率100%,得10分,安全事故发生率为0%,得10分,学员对学习环境的满意度95%,得10分;未完成指标情况及原因中培训计划完成及时率得9分,未完成原因为2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,20181月已举办2期;绩效指标数据来源包括业务、财务资料的收集与整理、开座谈会、实地调研、问卷调查等方式。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

  学院运行专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1923.25万元,执行数为2572.62万元,完成预算的133.76%。主要产出和效果:一是主体班及合作班培训人数8524人;二是组工干部培训人数1466人;三是培训率为98%以上;四是培训周期都为5天以内;五是人平食宿132.86/天;六是绿化覆盖率大于40%;七是教职工满意率为95%以上,学员满意率为100%

  发现的问题及原因:一是组工干部培训人数未达到当年实现值,原因为2017年度全省组工干部学习贯彻党的十九大精神专题轮训班因2017年底省委组织部整体工作安排,该轮训班推迟至2018年初陆续举办,20181月已举办2期。下一步改进措施:一是建立健全项目建设的过程管理;二是进一步细化相关财务制度;三是切实落实政府采购政策;四是健全过程监控机制。总体而言,部门整体支出与国家政策、湖北省干部培训需求高度相关,实施效果与预期效果基本相符,管理框架健全,绩效监控措施有力,资金使用合规。项目绩效完成情况良好,实际受益群众与设计目标群体一致。项目经验积累与制度的动态管理,为项目的持续开展创造了有利条件。

  附件1:《项目支出绩效自评表》

  六、收入支出预算安排情况

  本年度总预算收入为2504.76万元。一是基本支出565.12万元(人员支出391.1万元,公用支出163.94万元,公费医疗10.08万元),二是项目支出1937.07万元,其中学院运行专项经费1873.13万元,李园运行经费63.94万元。其他收入2.56万元列入基本支出。

  本年度总支出为2572.62万元。一是基本支出566.14万元(人员支出392.12万元,公用支出163.94万元,公费医疗10.08万元),二是项目支出2006.48万元,其中学院运行专项经费1942.54万元,李园运行经费63.94万元。其他支出1.12万元列入公用支出办公费。

  2017年当年结转结余资金为负67.86万元。上年结转结余资金346.37万元,2017年年末结余结转资金278.5万元。

  2017年的预算总收入2,504.76万元,比上年度减少1,085.63万元,其中财政拨款2,502.20万元,比上年度减少1,086.05万元,主要是2016年基建项目支出1164.16万元,2017年基建项目已完工,无该项支出。其他收入2.56万元,比上年度增加0.47万元。

  2017年预算总支出2,572.62万元,比上年度减少928.15万元,主要是2016年基建项目支出1164.16万元,2017年基建项目已完工,无该项支出。

  2017年年末结余结转经费278.50万元,比上年度减少67.86万元,主要是2017年我单位新录用七名公务员,因报到时间较晚(126日)未列入2017年预算经费,2017年我单位培训工作量增大,我单位新增聘用人员,并对所有聘用人员工资进行合理调增。故将上年结转结余用于新录用公务员和聘用人员工资的支出。

七、收入支出增减情况变化说明

  总收入为2504.76万元,总支出2572.62万元。

  1、预决算收入对比及差异情况说明

  基本支出决算收入565.12万元,占预算567.45万元的99.59%,比预算减少2.33万元。

  项目决算收入1937.07万元,占预算1923.25100.72%,比预算增加13.82万元。

  2、预决算支出对比及差异情况说明

  决算基本支出566.14万元,占预算567.45万元的99.77%,比预算减少1.31万元。。

  决算项目支出2006.48万元,占预算1923.25万元的104.33%,比预算增加83.23万元。

  基本支出566.14万元,比上年度增加145.66万元(人员经费402.20万元,比上年度增加120.57万元,日常公用经费163.94万元,比上年度增加25.09万元),主要是2017年对我单位干部工资进行套改,2017年我单位新录用七名公务员;项目支出2,006.48万元,比上年度减少1,073.82万元,主要是2016年基建项目支出1164.16万元,2017年基建项目已完工,无该项支出。

八、举借政府债务情况说明

我单位2017年无举借政府政府情况。

 

第三部分 名词解释

  一、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  (二)应缴国库款:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政国库的行政事业性收费。

  (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

  (四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)一般公共服务支出—教育支出:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目开展的业务性支出。

  (十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

  (十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

第四部分 2017年部门决算报表

一、2017年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

9.财政专项支出决算表

10.专项转移支付分市县表

  注:2017年部门决算报表请见附件2

湖北红安干部学院(湖北组织干部学院)

2018年8月29日

责任编辑:余晶