湖北省南水北调管理局2016年度部门决算

  湖北省南水北调管理局2016年度部门决算说明

  一、单位基本情况

  (一)主要职能

  1. 贯彻落实国家有关南水北调工作的法律法规和方针政策,组织开展我省南水北调宏观政策研究。

  2. 负责省南水北调工程领导小组全体(扩大)会议及办公会议的准备工作,负责督促、检查会议决定事项的落实情况。

  3.负责组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程立项、资金筹措和使用管理工作。

  4.负责组织实施南水北调汉江中下游四项治理工程建设与管理,协调工程建设中的重大技术问题。

  5.组织协调南水北调汉江中下游四项治理工程征地拆迁安置工作,协调开展南水北调汉江中下游四项治理工程文物保护工作。

  6.协调落实南水北调中线水源区及汉江中下游调水影响区生态环境保护和对口协作工作,参与协调南水北调中线工程丹江口库区文物保护工作。

  7.参与研究南水北调中线工程水资源调度与管理,配合开展汉江流域水利现代化试点建设。

  8.受国务院南水北调工程建设委员会办公室委托,承担南水北调汉江中下游四项治理工程建设部分行政监督管理工作。

  9.承办上级交办的其他事项。

  (二)机构设置

  根据《省人民政府办公厅关于印发湖北省南水北调管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(鄂政办发〔2012〕27号),省南水北调管理局设综合处、秘书处、规划处、财务处、建设与管理处和经济发展处6个内设机构,另下设省兴隆水利枢纽管理局、省引江济汉工程管理局、 监控中心(原质量监督站)3个直属单位。监控中心作为局机关内部处室管理,其人员及公用经费与局机关一并在部门预算中核算。

  需要特别说明的是,因省南水北调管理局直属的省兴隆水利枢纽管理局、省引江济汉工程管理局不是省级财政预算单位,故2016年省财政在部门预算中安排“引江济汉工程运行费”项目支出预算4000万元(其中2000万元用于归还2015年借款)只能下到省南水北调管理局,但实际使用单位是省引江济汉工程管理局。因此,在2016年部门决算编制时,纳入2016年度省级部门决算汇编范围的单位只有1家,即省南水北调管理局,决算报表中“引江济汉工程运行费”项目经费用经费差额表反映,由省南水北调局代省引江济汉工程管理局编制汇总反映在部门决算中。因此,省南水北调管理局2016年部门预算经费的实际使用单位是2个,包括省南水北调管理局机关本级和其直属的省引江济汉工程管理局。

  二、省南水北调管理局2016年度部门决算情况

  (一)2016年收入支出总体情况

  1.2016年度决算收入合计5780.89万元,全部为财政拨款收入,包括:①社会保障和就业45.50万元; ②医疗卫生21.68万元;③农林水事务5711.48万元(2016年新增“引江济汉工程运行费”项目经费4000万元,用于引江济汉工程的运行管理,使用单位是省引江济汉工程管理局);④住房保障2.23万元。

  2.2016年度部门决算支出合计5634.63万元,包括:

  ①社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出45.5万元,主要用于本单位退休人员经费支出; ②医疗卫生(类)医疗保障(款)支出21.68万元,主要用于本单位职工医疗费支出;③农林水事务(类)南水北调(款)支出5565.22万元,主要用于局机关人员支出和日常公用支出以及完成工作职能的专项项目经费支出;④住房保障支出2.23万元,主要用于2016年度省直机关单位住房改革职工购房补贴 。

  3.年末结转和结余情况

  截止2016年12月31日,省南水北调管理局年末结转和结余为209.82万元,其中:基本支出结余6.02万元;项目支出结转203.8万元。

  (二)一般公共预算财政拨款收支情况

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  由于省南水北调管理局经费来源比较单一,资金来源全部为一般公共预算财政拨款,所以省南水北调管理局的一般公共预算财政拨款收支情况与收入支出总体情况是一样的,即财政拨款收支占总收支的100%。

  2.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算情况

  2016年财政拨款基本支出合计1090.61万元,其中:人员经费861.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金;公用经费228.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

  (三)2016年度“三公”经费财政拨款支出情况

  省南水北调管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为197.20万元(包括省南水北调局机关本级44万元、省引江济汉工程管理局153.2万元),“三公”经费支出决算为174.36万元(包括省南水北调局机关本级25.83万元、省引江济汉工程管理局148.53万元)完成预算的88.42%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算合计174.36万元,包括因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出决算134.91万元,占77.38%;公务接待费支出决算39.45万元,占22.62%。

  1.因公出国(境)费支出决算为0万元,省南水北调管理局2016年度没有因公出国(境)支出。

  2.公务用车运行费支出决算为134.91万元(其中省南水北调管理局机关19.64万元、省引江济汉工程管理局115.27万元),完成预算的96.92%。公务用车运行费主要用于机要文件交换、工程建设管理、工程质量监督、防汛、安全生产等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行支出。在公务用车改革后核定的省南水北调管理局机关公务保有量为3台。省引江济汉工程管理局是事业单位,尚未进行公务用车改革,2016年车辆数为4台。

  3.公务接待费支出决算39.45万元(其中省南水北调管理局机关6.19万元、省引江济汉工程管理局33.26万元),完成预算的 73.06%。公务接待费支出主要用于省南水北调管理局机关和省引江济汉工程管理局执行公务、工作会议或与相关单位开展业务交流活动发生的支出,包括工作餐费等支出,2016年国内公务接待约483批次、约4850人次。省南水北调管理局2016年度公务接待费支出大幅小于预算数的主要原因是省南水北调管理局机关和直属的省引江济汉工程管理局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严从紧控制公务接待费开支。

  (四)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年省南水北调管理局一般公共预算财政拨款基本支出中机关运行经费支出128.77万元,主要用于保障省南水北调管理局机关正常运行而产生的购买货物和服务的各项支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.政府采购支出情况

  2016年省南水北调管理局政府采购支出总额887.45 万元(包括省南水北调管理局机关108.36万元、省引江济汉工程管理局779.09万元),其中:政府采购货物支出 12.91万元(全部为省南水北调管理局机关支出)、政府采购服务支出874.54万元(包括省南水北调管理局机关95.45万元、省引江济汉工程管理局779.09万元)。

  3.国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,省南水北调管理局机关固定资产总额6289.93万元,包括:办公房屋6041.6万元、一般公务用车25万元、一般办公设备223.33万元。

  4.预算绩效管理工作开展情况

  2016年省南水北调管理局绩效评价已实现了全覆盖,把省南水北调管理局机关本级部门预算中的项目经费与引江济汉工程运行费、兴隆水利枢纽运行费一起,整合为三个绩效项目,建立了符合南水北调工作实际的绩效指标体系,并向省财政厅报送了绩效评价报告。2016年预算绩效管理重点是优化绩效目标体系,提高绩效指标的针对性、可行性,加强绩效评价报告的运用,以绩效管理促进工程运行管理水平的提高。预算绩效管理工作是省南水北调管理局目标责任中的单独考核项目,为做好这项工作,省南水北调管理局从年初就提前谋划,有序推进,并狠抓过程控制。年初制订了预算绩效管理2016年工作方案,对各个阶段绩效工作的任务和时间进行了详细规划;多次实地调研和召开绩效管理工作会议,收集第一手资料、提高管理水平;全年分别完成了绩效目标的编制、指标体系的编制、项目支出绩效评价、绩效监控报告、绩效工作报告等各项工作。

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面支出。

  (九)农林水事务(类)南水北调(款):反映政府用于南水北调工程方面的支出。

  (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)“三公经费”:中央财政预决算管理的“三公经费”是指中央部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十四)机关运行经费:指为保障行政单位(含实行公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

 

  1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

责任编辑:胡芳华

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