湖北省机关事务管理局关于2016年部门决算信息公开有关情况的说明

  根据《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017〕268号)文件精神,本着真实性、准确性、完整性和及时性的原则,我局按规范格式公开了2016年部门决算相关报表,现将有关情况说明如下:

  一、基本情况

  湖北省机关事务管理局是省政府直属的正厅级事业单位,现主要工作职能是:1、根据党和国家的有关方针政策,结合省直机关具体情况,研究拟订关于机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。2、对机关事务改革、发展进行政策研究和指导;会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。3、负责省级党政机关公务用车管理工作,指导监督下级党政机关公务用车管理工作。4、负责省直机关行政房产的综合管理,拟订规章制度并组织实施;负责省直单位办公用房的统建区内用地,科学规划选址,建设项目审核和集中统一建设工作。5、推进省直机关住房制度改革工作,拟订省直机关住房改革实施方案并组织实施。6、负责指定的副省级以上干部和有关离退休干部的生活服务工作。7、在省人民政府管理节能工作的部门指导下,负责推进、指导、协调、监督全省的公共机构节能工作。8、指导并组织实施省直机关及直属单位后勤员工培训工作。9、负责省内各市州和省外各级人民政府驻汉办事机构的管理和协调工作。10、归口管理省直机关植树造林工作。11、完成上级交办的其他事项。 。

  我局2016年决算报表有11个单位参加了汇总,其中:局机关本级1个,公益二类事业单位10个,年末编制人数924人,其中:参照公务员法管理人员编制69人;事业单位编制855人;离休人员9人,退休人员622人。

  二、收支情况

  (一)2016年全局决算收入总额49267.95万元,比上年增加3.92%。其中:财政拨款收入41208.25万元,上级补助收入5万元,事业收入3101.03万元,经营收入4550.02万元,其他收入403.65万元。

  (二)2016年全局支出总额42766.21万元,比上年减少8.86%。其中:

  1、一般公共服务32626.35万元,比上年减少2.64%,主要用于全局除幼儿园外8个预算单位在职人员及部分退休人员的工资发放、日常公用支出、经营支出以及项目支出。

  2、教育5787.61万元,比上年减少15.42%,主要用于我局三个幼儿园在职人员的工资发放和公用支出。

  3、社会保障和就业3656.34万元,比上年减少25.28%,主要用于保障全局离退休干部离退休费的发放。

  4、医疗卫生与计划生育支出690.32万元,比上年减少21.43%,主要用于我局在职及离退休人员的医疗费支出;

  5、住房保障支出5.58万元,比上年减少53.23%,主要用于个人住房补贴的发放。

  三、财政拨款收支情况

  2016年财政拨款收入决算总额为41208.25万元,比上年增加9.71%,支出决算总额为35233.99万元,比上年减少6.2%,年末结转5974.26万元。其中:

  (一)基本支出15936.88万元,比上年增加22.9%,其中:

  1、人员经费14707.56万元,主要用于全局在职和离退休干部工资及福利的发放、医疗费等支出;

  2、公用经费1229.31万元,主要用于保障机构正常运转,顺利完成日常事务工作的基本支出。

  (二)项目支出19297.12万元,比上年减少21.54%。该部分支出主要是根据省委省政府的指示精神,结合我局职能开展的专项工作支出,其中:

  1、基建项目支出406.13万元,比上年减少94.06%,主要包括发改委安排的张家湾小区地下车库建设项目、省直机关第二幼儿园礼堂改造项目。

  2、专项支出18890.99万元,比上年增加6.38%,主要是:茶港周转住宅楼建设,为副省级干部周转住宅楼建设项目经费;岳家嘴小区周转房建设,为岳家嘴小区省直职工周转住房建设项目经费;供暖运行,为水果湖地区供暖运行经费;老干部活动中心和老年大学项目工程,为省老干部活动中心和老年大学建设工程的项目经费;茶港张家湾社区服务费及武警保障,为向茶港张家湾社区提供生活服务、物业保障和茶港武警中队后勤保障经费;茶港高层住宅楼及周边设施维修改造,为茶港大院直管住房、设施维修维护和周边环境整治工程的项目经费;水果湖地区环境整治及房屋维修项目,为水果湖地区环境、路灯排水等公共设施综合整治,以及直管房屋维修维护经费等。

  四、财政拨款安排“三公”经费情况

  2016年财政拨款安排我局“三公”经费71.66万元,比上年度下降34.29%,其中:1、公车运行维护费55.94万元,无新增购置车辆,年末车辆存量121辆,包括局机关本级21辆(车改后只保留8辆,其余车辆待车改工作完成后,统一办理处置下账手续)、局属单位100辆(主要为事业单位生产经营用车,其中省委汽车队的编制82辆);2、因公出国(境)11.42万元,因新增机构临时增加工作任务,3人2团组分别赴台湾、英德;公务接待费4.3万元,56批次,382人;

  五、政府采购情况

  我局2016年政府采购预算2152.2万元,对照预算,决算实际执行691.16万元。决算执行较少的主要原因是:一是因巡视整改,暂停张家湾小区地下车库项目支付,771万元经费未执行;二是因省二幼礼堂改造工程流标,243.7万经费未执行;三是我局办公楼维修改造277万元,由于改造条件不具备,该项工作推迟展开。

  六、机关行政经费运行情况

  2016年我局全年机关运行经费支出总额为523.69万元,其中:办公费14.87万元;印刷费34.15万元;手续费0.06万元,水费1.32万元;电费22.21万元;邮电费16.31万元;取暖费4.29万元;物业管理费32.05万元;差旅费24.17万元;因公出国(境)费用11.42万元;维修(护)费68.77万元;会议费28.98万元;租赁费4.02万元;培训费13.05万元;公务接待费4.3万元;劳务费2.94万元;委托业务费59.62万公务用车运行维护费55.94 ;其他交通费77.05万元;办公设备购置16.69 万元;信息网络及软件购置更新30.3万元;专用设备购置0.58万元;其他资本性支出0.6 万元。

  七、国有资产占用情况

  截止2016年12月31日,本单位共有车辆130辆,其中,一般公务用车23辆、一般执法执勤用车91辆、特种专业技术用车1辆,其他用车15辆,其他用车主要是公益二类单位开展经营活动用车;全局有单价50万元以上的通用设备19台,主要是洪山礼堂的会议用音响设备、视频设备,和供暖中心的供暖设备;全局无单价100万元以上的专用设备。

  八、绩效工作开展情况

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我局组织对2015年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及项目6个,资金9982万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。我局参加了省财政厅组织的整体支出绩效目标评审,按照评审专家的意见完善修改了绩效目标,并按时报送省财政厅备案。从评价情况来看,2016年,我局认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制,扎实推进预算绩效管理工作。

  1、加强宣传培训,树立预算绩效管理理念,把握“出发点”。我局积极组织专人参加财政厅业务培训,同时,通过邀请专家授课、召开推进会等宣传培训活动,积极引导各预算单位学绩效、懂绩效。

  2、加强审核把关,科学编报绩效目标,把握“关键点”。2016年,我局继续实现预算项目绩效目标全覆盖,并建立了一套具有我局特色的部门整体支出绩效目标。一是对绩效目标实行“一年一梳理,年年有目标”的管理模式。二是邀请绩效专家对预算文本和绩效目标进行审核。三是建立了10个常年性项目支出指标库和1套部门整体支出绩效指标体系。

  3、加强考核监督,做好绩效评价和监控,把握“着力点”。一是不断扩大绩效评价和监控范围,并向二级单位延伸。二是通过二级单位定期上报、局财务处重点检查、定期通报预算执行情况等措施,推进当年工作任务目标顺利完成。

  4、加强整改落实,强化评价结果应用,把握“落脚点”。一是将绩效评价报告在局官方网上进行公开,积极接受社会监督。二是及时将绩效评价结果反馈给项目实施单位,并要求各项目实施单位研究落实整改措施,切实提高预算绩效管理水平。三是将绩效评价的结果纳入局年度财务管理和服务经营考核中,作为目标考核评分的重要依据。

  存在的主要问题:一是业务部门的预算绩效管理的意识还不够强,工作的主动性还需要进一步提高;二是财务部门人力资源不足,管理水平还需要进一步提高;三是结果应用不充分。

  下一步的工作思路:一是加强学习培训,进一步提升管理意识和管理水平;二是坚持问题导向,进一步强化绩效评价的结果应用;三是强化动态管理,充分发挥绩效监控的纠偏功能;四是加强制度建设,不断规范预算绩效管理流程。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我局今年在省级部门决算中反映“湖北省2015年水果湖地区供暖运行经费”项目绩效自评结果。

  “湖北省2015年水果湖地区供暖运行经费”项目绩效自评综述:项目安排当年预算资金3115万元,上年结转497万元,一般非税收入800万元,年中追加5625万元,由于有价格调节基金16万元不可使用,则全年实际到位资金10021万元,项目资金全部来源于省级财政拨款。项目全年实际支出9242万元,项目预算执行率92.23%,结余资金795万元待财政厅批复结转下一年使用。

  1、主要产出和效果情况

  (1)产出

  a.从实际完成率方面来看,2015年度供暖中心“水果湖地区供暖运行经费”项目的供暖总面积、运行总资产、锅炉运行热效率、供暖标准室温、采暖费收缴率、运行故障率、供暖总天数等产出指标都达到预期目标,并较2013年、2014年有较大幅度进步。

  b.完成及时率方面,供暖中心在4月中旬召开了2015年度供暖检修专题会,研究制定了详细检修计划共计111项,已于10月中旬全部实施完工。及时完成率100%,保证了水果湖2015年供暖季供暖稳定运行。

  c.从质量达标率来看,①供暖面积完成率100%;②供暖标准室温完成率100%;③供暖天数共计131天,完成率100%;④经“交换站改造工程”的实施,设备更新及外管改造,两年来供暖设备故障率一直得到有效控制(2014年设备运行故障率3%,2015年设备运行故障率3%);⑤2015年供暖中心加大供暖收费力度,2014年开发了“湖北省省直机关供暖中心供暖收费系统”,并制定相关惩罚制度,全年共计收入800万元。由于供暖管网老化,部分管道已基本到达使用年限等其他不可控因素的影响,收缴率达95%,⑥锅炉运行热效率达93%。

  d.成本指标方面,在2015年的供暖工作中,供暖中心依据国家节能减排的标准和局领导提出的“供暖效果以人感到舒适为宜”的要求,根据气温变化,合理控制一、二次水的进出口温度,既节约能源,又保障了效果。

  (2)效果

  a.经济效益方面,2015年供暖中心实现供暖收入800万元,同时积极的依靠政策支持,将一部分供暖用电类别调整为居民电价,仅此一项,每年电费支出都会有明显的减少。2013年中心成立了水暖工程有限责任公司,对外提供供暖规划设计、管网设计以及交换站设备安装等有偿服务,2015年实现利润12万。

  b.在社会效益方面,供暖中心坚决执行 “服务到终端”的要求,认真履行服务承诺制,增强宣传意识,及时准确发布了与供暖相关的各类消息,保持与用户联系渠道的畅通。此外专门委派两名维修人员专职负责省级领导住宅水电维修服务事宜,并对各交换站、锅炉房及应急抢修人员进行了合理安排,缩短报修到场时间,从原来20分钟减到15分钟,增强了应急反应能力,为供暖运行工作提供了坚实的后勤保障。

  c.生态效益方面,节能降耗是我国新时期坚持科学发展、建设资源节约型和环境友好型社会的重大战略举措。2015年全部改为采用天然气供暖,在取得同等效益的情况下可大大减少大气污染物的排放。供暖中心积极推广使用各项节能减排措施,提倡科学供暖运行管理,燃料较上年节约3%。根据2016年武汉市环境监测中心出具的监测报告,监测结果表明,锅炉排放口大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》要求。此外噪声测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

  d.可持续影响方面,2015年有6台燃气锅炉可投入使用,改造完成后,不仅可以满足现有的160多万平方米供暖面积的采暖需要,而且能满足新增部分供暖面积的采暖需要留有一定的发展富裕量。根据环境影响评估报告测算,实施“煤改气”后水果湖供暖中心每年可以减少烟尘排放量为7.15t/a;S02排放量为38.73t/a。

  e.服务对象满意度方面,本次绩效评价工作对服务对象使用满意度进行抽样调查。供暖居民实发调查问卷100份,有效回收100份,回收率达100%。根据供暖单位用户提供的满意度反映情况为99%,则综合整体服务满意度为99%。

  2、存在的问题

  一是资金支付进度力度不够。在资金支付方面,由于武汉市天然气公司和供电公司要求每年年底预付下年年初部分天然气款及电费,同时停炉检修工程执行政府采购程序,大部分资金的支付主要集中在下半年,对项目资金的支付节点控制不够。

  二是预算编制不够细化。根据项目单位提供的预算申报文本,预算测算依据不够细化,项目采购未在年初纳入政府采购计划。

  3、下一步改进措施

  一是强化资金支付进度跟踪管理。资金支付进度方面,做好全年的资金节点安排,实行预算执行进度定期通报制度。

  二是加强财务与业务部门的沟通。项目资金使用部门和财务部门之间建立互联机制,根据项目活动、项目开支范围等有要求更加精确的进行项目经费预算。对于纳入政府采购范围内的采购,应及时纳入采购。

  三是加强项目预算分析。根据前三年项目的实际完成情况,及时统计下年度采购需求与检修计划,确定下年度工作任务重点。并加强业务部门预算编制培训工作,按照最新预算法要求编制预算,提高部门预算的前瞻性与准确性,做到“无预算不支出”。

  九、名词解释

  【一般公共预算】是以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等,州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为:一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出,按经济性质分类分为:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

  【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  【“三公”经费】“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  【财政拨款收入】指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  【其他收入】指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  【上年结转和结余】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  【工资福利支出】反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  【商品和服务支出】反映单位购买商品和服务的支出。

  【对个人和家庭的补助】反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  附件:1. 湖北省机关事务管理局2016决算公开表(汇总)

  2.湖北省“水果湖地区供暖运行经费”项目评分结果

湖北省机关事务管理局

2017年8月18日

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:湖北省机关事务管理局(汇总)         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 41,208.25 一、一般公共服务支出 29 32,626.35
其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 5.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 3,101.03 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 4,550.02 五、教育支出 33 5,787.61
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 403.65 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 3,656.34
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 690.32
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 5.58
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 49,267.95 本年支出合计 52 42,766.21
    用事业基金弥补收支差额 25 843.37     结余分配 53 1,370.84
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 54 5,974.26
  27     55  
总计 28 50,111.32 总计 56 50,111.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

收入决算表
公开02表
部门:湖北省机关事务管理局(汇总)             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 49,267.94 41,208.25 5.00 3,101.03 4,550.02 0.00 403.65
201 一般公共服务支出 38,630.65 30,880.50 5.00 3,101.03 4,550.02 0.00 94.12
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 38,620.65 30,870.50 5.00 3,101.03 4,550.02 0.00 94.12
2010301   行政运行 3,473.76 3,450.96 0.00 0.00 0.00 0.00 22.81
2010302   一般行政管理事务 6,774.98 6,774.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010304   专项服务 1,818.25 1,818.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 199.18 199.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 12,579.50 4,852.15 5.00 3,101.03 4,550.02 0.00 71.31
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13,774.98 13,774.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 6,037.70 5,728.16 0.00 0.00 0.00 0.00 309.53
20502 普通教育 6,037.70 5,728.16 0.00 0.00 0.00 0.00 309.53
2050201   学前教育 6,037.70 5,728.16 0.00 0.00 0.00 0.00 309.53
207 文化体育与传媒支出 197.46 197.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 197.46 197.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070308   群众体育 197.46 197.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,639.91 3,639.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,639.91 3,639.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,154.87 1,154.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 2,407.90 2,407.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 7.14 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 756.64 756.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 756.64 756.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 509.63 509.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 182.78 182.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表
公开03表
部门:湖北省机关事务管理局(汇总)           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 42,766.21 18,832.68 19,427.06 0.00 4,506.48 0.00
201 一般公共服务支出 32,626.36 9,330.88 18,789.01 0.00 4,506.48 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 32,616.36 9,320.88 18,789.01 0.00 4,506.48 0.00
2010301   行政运行 2,637.78 2,197.18 440.60 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 5,579.63 0.00 5,579.63 0.00 0.00 0.00
2010303   机关服务 197.36 197.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010304   专项服务 1,818.25 0.00 1,818.25 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 175.80 0.00 175.80 0.00 0.00 0.00
2010350   事业运行 11,444.59 6,808.18 129.94 0.00 4,506.48 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10,762.95 118.16 10,644.79 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 5,787.61 5,310.06 477.55 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 5,787.61 5,310.06 477.55 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 5,787.61 5,310.06 477.55 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,656.33 3,630.23 26.10 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,656.33 3,630.23 26.10 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,154.87 1,154.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 2,424.32 2,424.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503   离退休人员管理机构 70.00 45.00 25.00 0.00 0.00 0.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 7.14 6.04 1.10 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 690.33 561.51 128.82 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 690.33 561.51 128.82 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 509.63 414.50 95.13 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 64.23 64.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 116.47 82.78 33.69 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 5.58 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 5.58 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 5.58 0.00 5.58 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖北省机关事务管理局(汇总)         金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 41,208.25 一、一般公共服务支出 31 25,423.61 25,423.61 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 5,474.55 5,474.55 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 3,639.91 3,639.91 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 690.32 690.32 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 5.58 5.58 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 41,208.25 本年支出合计 54 35,233.99 35,233.99 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 5,974.26 5,974.26 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 41,208.25 总计 60 41,208.25 41,208.25 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:湖北省机关事务管理局(汇总)   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 35,233.99 15,936.88 19,297.12
201 一般公共服务支出 25,423.62 6,764.56 18,659.07
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 25,413.62 6,754.56 18,659.07
2010301   行政运行 2,224.84 1,784.25 440.60
2010302   一般行政管理事务 5,579.63 0.00 5,579.63
2010304   专项服务 1,818.25 0.00 1,818.25
2010305   专项业务活动 175.80 0.00 175.80
2010350   事业运行 4,852.15 4,852.15 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10,762.95 118.16 10,644.79
20110 人力资源事务 10.00 10.00 0.00
2011006   军队转业干部安置 10.00 10.00 0.00
205 教育支出 5,474.55 4,997.00 477.55
20502 普通教育 5,474.55 4,997.00 477.55
2050201   学前教育 5,474.55 4,997.00 477.55
208 社会保障和就业支出 3,639.91 3,613.81 26.10
20805 行政事业单位离退休 3,639.91 3,613.81 26.10
2080501   归口管理的行政单位离退休 1,154.87 1,154.87 0.00
2080502   事业单位离退休 2,407.90 2,407.90 0.00
2080503   离退休人员管理机构 70.00 45.00 25.00
2080599   其他行政事业单位离退休支出 7.14 6.04 1.10
210 医疗卫生与计划生育支出 690.33 561.51 128.82
21005 医疗保障 690.33 561.51 128.82
2100501   行政单位医疗 509.63 414.50 95.13
2100502   事业单位医疗 64.23 64.23 0.00
2100599   其他医疗保障支出 116.47 82.78 33.69
221 住房保障支出 5.58 0.00 5.58
22102 住房改革支出 5.58 0.00 5.58
2210203   购房补贴 5.58 0.00 5.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:湖北省机关事务管理局(汇总)             金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 8,888.56 302 商品和服务支出 1,209.47 310 其他资本性支出 19.84
30101   基本工资 1,419.42 30201   办公费 42.99 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 3,728.04 30202   印刷费 16.43 31002   办公设备购置 10.61
30103   奖金 227.21 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 8.63
30104   其他社会保障缴费 80.73 30204   手续费 0.04 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 110.08 30205   水费 21.77 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 2,968.61 30206   电费 74.17 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 72.02 30207   邮电费 39.90 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 5.83 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 282.46 30209   物业管理费 11.22 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 5,819.00 30211   差旅费 24.74 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 79.23 30212   因公出国(境)费用 11.42 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 3,816.30 30213   维修(护)费 137.97 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 3.35 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 36.58 30215   会议费 1.58 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 6.57 30216   培训费 17.93 31099   其他资本性支出 0.60
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 2.31 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 653.18 30218   专用材料费 4.35 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 101.11 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 57.42 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 895.78 30227   委托业务费 55.01 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 107.68 30228   工会经费 105.68 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 88.37 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 34.91 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 40.31 30239   其他交通费用 236.10 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 82.25 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 216.00      
人员经费合计 14,707.56 公用经费合计 1,229.31
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:湖北省机关事务管理局(汇总)       金额单位:万元
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
71.66 11.42 55.94 0.00 55.94 4.30
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开07表
编制单位:湖北省机关事务管理局(汇总)             金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
我局无此项收支。

 

湖北省机关事务局财政专项支出表
表9     单位:万元
项目 金额
合计  
   
   
   
       
       
注:我局无此项支出。      

湖北省机关事务局专项转移支付表
表10     单位:万元
地区 金额
XX项目 XX项目 ……
合计      
       
       
       
       
注:我局无此项支出。      

湖北省“水果湖地区供暖运行经费”项目评分结果
一级指标 权重 二级指标 权重 三级指标 权重 指标解释 指标说明 总分 准则最终得分(准则权重*准则得分) 扣分原因
   入(15%±5%) 20% 项目立项 60% 项目立项规范性 30.00% 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点: 3.6 3.6  
①项目是否按照规定的程序申请设立;
②所提交的文件、材料是否符合相关要求;
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
绩效目标合理性 35.00% 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点: 4.2 4.2  
①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;
③项目是否为促进事业发展所必需;
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
绩效指标明确性 35.00% 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点: 4.2 4.2  
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;
③是否与项目年度任务数或计划数相对应;
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
资金落实 40% 资金到位率 50.00% 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 4 4  
实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。
计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。
到位及时率 50.00% 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 4 2.4 大部分资金集中在年底支付,建议建立资金使用节点制度。
及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
   程(25%±5%) 20% 业务管理 50% 管理制度健全性 30.00% 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点: 3 3  
①是否已制定或具有相应的业务管理制度;
②业务管理制度是否合法、合规、完整。
制度执行有效性 40.00% 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 评价要点: 4 2.4 零星维修及采购有待加强管理。
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;
②项目调整及支出调整手续是否完备;
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
项目质量可控性 30.00% 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 评价要点: 3 3  
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。
财务管理 50% 管理制度健全性 30.00% 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 评价要点: 3 1.8 项目资金管理制度有待改进。
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
资金使用合规性 30.00% 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点: 3 3  
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估认证;
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
财务监控有效性 40.00% 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 评价要点: 4 4  
①是否已制定或具有相应的监控机制;
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
   出(25%±5%) 30% 项目产出 100% 实际完成率 25.00% 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 ①供暖面积168万平方米,完成率100%; 7.5 7.5  
②投入总资产1.8亿,完成率100%;
③锅炉运行热效率92%,完成率100%;
④运行故障率3%,完成率100%;
⑤供暖天数120天,完成率100%。
完成及时率 25.00% 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 7.5 7.5  
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
质量达标率 25.00% 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 ①供暖面积完成率100%; 7.5 7.5  
②供暖标准室温完成率100%;
③采暖费完成率95%;
④供暖天数完成率100%。
成本节约率 25.00% 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 7.5 7.5  
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益(35%±5%) 30% 项目效益 100% 经济效益 10.00% 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 ①非税收入(国有资产收益)征收计划800万元; 3 2.4 采暖费未做到100%回收
      ①项目在宣传推广技术和管理方法示范作用方面的效果;      
②在水果湖地区居民供暖保障方面的效果;
③在水果湖地区办公单位供暖保障方面的效果。
生态效益 20.00% 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 ①项目在落实节能减排指标方面的效果; 6 6  
      ①项目单位在供暖技术创新能力;      
②项目单位管理适应能力;
③项目单位在管理机制制度创新能力;
④改善居民生活条件,改善办公条件;
⑤项目的技术创新降低投资成本。
社会公众或服务对象满意度 30.00% 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 ①供暖用户满意度; 9 9  
总分 1             100 93.8  

 

责任编辑:刘曲

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