湖北省财政厅2016年部门决算

  目 录

  第一部分  湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  湖北省财政厅2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  湖北省财政厅2016年部门决算情况说明

  第四部分  湖北省财政厅2016年分配专项资金安排情况说明

  第五部分  名词解释

 

  第一部分 湖北省财政厅概况

  一、主要职能

  (一)拟订全省财政税收发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订省级与市县、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。

  (二)拟订有关财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案,制定全省财政、财务、会计管理制度并指导、监督执行。组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议、协定。

  (三)承担省级各项财政收支管理的责任。负责编制年度省级预决算草案并组织执行。受省政府委托,向省人民代表大会报告省级预算及其执行情况,向省人大常委会报告省级调整预算和省级决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复省直部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督省级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定并监督执行全省政府采购制度。负责制定全省财政信息化建设管理制度和技术标准,指导全省财政信息化建设工作。

  (六)按照法律法规授权,组织起草税收政策调整方案,开展重大税收政策的调查研究。会同税务部门,贯彻执行税收政策。提出地方性税收立法计划。根据预算安排,确定财政收入计划,并组织实施。按照有关政策、法规的授权,会同税务部门审核和审批地方性税种的开征、税目税率调整及减免。

  (七)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产和文化体制改革中转制的文化企业国有资产。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责制定国有资本经营预算的制度和办法,收取省本级企业国有资本收益,负责审核、汇总编制省级和全省国有资本经营预决算草案。制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督省级财政的经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订省级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责管理和监督省级财政的农业支出、工商贸易性支出、公共支出和其他支出。负责农业综合开发管理工作。

  (十)参与全省社会保障法规、政策和改革方案的研究制定。会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用。会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管理制度和管理办法,编制省级社会保障预决算草案。管理省级社会保障资金(基金)财政专户。

  (十一)拟订和执行地方政府国内债务管理的制度和政策,依法制定地方政府债务管理制度和办法,防范财政风险。负责统一管理政府外债,制定和执行基本管理制度。负责省政府债券的举借、发行、使用、管理和监督偿还,指导市县政府性债务管理工作。负责组织外国政府和国际金融组织贷(赠)款项目相关工作。负责全省地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

  (十二)负责管理全省的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。负责全省会计师事务所和省级会计代理记帐机构的行政审批和服务监管工作。指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。管理会计从业资格。承担会计专业技术资格管理工作。

  (十三)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,负责管理财政监督检查派出机构。

  (十四)负责起草全省农村综合改革规划、方案和重大政策措施,指导和推动全省农村综合改革工作。

  (十五)负责省级财政投资评审工作。

  (十六)为大企业提供“直通车”服务。

  (十七)承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,湖北省财政厅部门决算包括:厅本级决算、省农村综合改革领导小组办公室决算、厅属事业单位决算、厅驻各地财政监督检查办事处决算。

  根据2009年省政府机构改革核定的内设机构及省编委批复的厅属事业单位设置情况,纳入2016年部门决算编制范围的单位如下:

序号

单位名称

1

办公室

2

综合处(省清理规范津贴补贴办公室)

3

法规税政处

4

预算处

5

国库处

6

行政一处

7

行政二处

8

教科文处

9

经济建设处

10

农业处

11

农村财政财务处(省农村财政财务管理办公室)

12

社会保障处

13

企业处

14

金融处(政策性金融贷款办公室)

15

商贸处

16

国际处

17

会计处

18

监督检查处(对外使用“湖北省财政监督检查局”名称)

19

省农业综合开发办公室

20

预算绩效管理处(行政事业单位资产管理处)

21

政府采购管理处(省政府采购办公室)

22

信息处

23

投资评审处

24

注册会计师管理处

25

财政票据监管处

26

财政政策研究室

27

人事教育处

28

机关党委办公室

29

省纪委派驻省财政厅纪检组

30

离退休干部处

31

省农村综合改革领导小组办公室

32

省非税收入征收管理局

33

省财政监督检查办公室

34

国库收付中心

35

部门预算编审中心(《社会保障财务管理》杂志社)

36

省行政事业单位资产收益征管办公室

37

派驻黄石市财政监督检查办事处

38

派驻十堰市财政监督检查办事处

39

派驻荆州市财政监督检查办事处

40

派驻宜昌市财政监督检查办事处

41

派驻襄阳市财政监督检查办事处

42

派驻鄂州市财政监督检查办事处

43

派驻荆门市财政监督检查办事处

44

派驻孝感市财政监督检查办事处

45

派驻黄冈市财政监督检查办事处

46

派驻咸宁市财政监督检查办事处

47

派驻恩施州财政监督检查办事处

48

派驻随州市财政监督检查办事处

49

机关后勤服务中心

50

信息中心

51

省财政投资评审中心

52

注册会计师协会秘书处

53

干部教育中心

  第二部分 湖北省财政厅2016年部门决算表

表一 收入支出决算总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

20,071.09

一、一般公共服务支出

11

17,294.72

二、其他收入

2

813.70

二、教育支出

12

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

13

  2,746.50

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

14

    796.60

 

5

 

五、住房保障支出

15

      7.08

本年收入合计

7

20,884.79

本年支出合计

16

20,844.90

年初结转和结余

8

1,639.31

年初结转和结余

17

1,679.20

 

9

 

 

18

 

合计

10

22,524.10

合计

19

22,524.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二 收入决算表

单位:万元

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

20,884.79

20,071.09

0.00

0.00

0.00

0.00

813.70

 

201

一般公共服务支出

17,334.60

16,520.90

0.00

0.00

0.00

0.00

813.70

 

20106

财政事务

17,334.60

16,520.90

0.00

0.00

0.00

0.00

813.70

 

2010601

  行政运行

8,116.88

7,997.41

0.00

0.00

0.00

0.00

119.47

 

2010602

  一般行政管理事务

3,718.96

3,549.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169.96

 

2010603

  机关服务

189.99

189.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010604

  预算改革业务

670.92

670.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010605

  财政国库业务

317.31

317.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010606

  财政监察

1,034.94

1,010.67

0.00

0.00

0.00

0.00

24.27

 

2010607

  信息化建设

1,383.01

1,383.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010608

  财政委托业务支出

1,106.68

606.68

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

 

2010699

  其他财政事务支出

795.91

795.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2,746.51

2,746.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,746.51

2,746.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,725.26

2,725.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

796.60

796.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

796.60

796.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

556.60

556.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100599

  其他医疗保障支出

240.00

240.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

7.08

7.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三 支出决算表

 

 

单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

20,844.90

11,425.11

9,419.78

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

17,294.72

8,441.27

8,853.45

0.00

0.00

0.00

 

 

20106

财政事务

17,294.72

8,441.27

8,853.45

0.00

0.00

0.00

 

 

2010601

  行政运行

8,114.84

8,106.03

8.81

0.00

0.00

0.00

 

 

2010602

  一般行政管理事务

4,076.22

330.00

3,746.22

0.00

0.00

0.00

 

 

2010603

  机关服务

189.99

0.00

189.99

0.00

0.00

0.00

 

 

2010604

  预算改革业务

774.47

0.00

774.47

0.00

0.00

0.00

 

 

2010605

  财政国库业务

317.31

0.00

317.31

0.00

0.00

0.00

 

 

2010606

  财政监察

783.69

5.24

778.45

0.00

0.00

0.00

 

 

2010607

  信息化建设

1,383.01

0.00

1,383.01

0.00

0.00

0.00

 

 

2010608

  财政委托业务支出

834.66

0.00

834.66

0.00

0.00

0.00

 

 

2010699

  其他财政事务支出

820.54

0.00

820.54

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

2,746.50

2,725.25

21.25

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,746.50

2,725.25

21.25

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,725.25

2,725.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

0.00

1.25

0.00

0.00

0.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

796.60

258.60

538.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21005

医疗保障

796.60

258.60

538.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

556.60

258.60

298.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

240.00

0.00

240.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

7.08

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

7.08

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

 

 

2210203

  购房补贴

7.08

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况

 

 

 

 

 

 

表四  财政拨款收入支出决算总表

 

单位: 万元

 

    

    

 

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

20,071.09

一、一般公共服务支出

25

16,939.39

16,939.39

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、教育支出

26

 

 

 

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

27

2,746.50

2,746.50

 

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

28

796.60

796.60

 

 

 

5

 

五、住房保障支出

29

7.08

7.08

 

 

 

6

 

 

30

 

 

 

 

 

7

 

 

31

 

 

 

 

 

17

 

 

41

 

 

 

 

本年收入合计

18

20,071.09

本年支出合计

42

20,489.57

20,489.57

 

 

年初财政拨款结转和结余

20

1,637.83

年末财政拨款结转和结余

44

1,219.35

1,219.35

 

 

   一般公共预算财政拨款

21

1,637.83

 

45

 

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

22

 

 

46

 

 

 

 

 

23

 

 

47

 

 

 

 

总计

24

21,708.92

总计

48

21,708.92

21,708.92

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五  一般公共预算财政拨款支出决算表

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

20,489.57

11,300.41

9,189.16

 

 

201

一般公共服务支出

16,939.39

8,316.56

8,622.83

 

 

20106

财政事务

16,939.39

8,316.56

8,622.83

 

 

2010601

  行政运行

7,995.37

7,986.56

8.81

 

 

2010602

  一般行政管理事务

4,076.07

330.00

3,746.07

 

 

2010603

  机关服务

189.99

0.00

189.99

 

 

2010604

  预算改革业务

774.47

0.00

774.47

 

 

2010605

  财政国库业务

317.31

0.00

317.31

 

 

2010606

  财政监察

775.95

0.00

775.95

 

 

2010607

  信息化建设

1,383.01

0.00

1,383.01

 

 

2010608

  财政委托业务支出

606.68

0.00

606.68

 

 

2010699

  其他财政事务支出

820.54

0.00

820.54

 

 

208

社会保障和就业支出

2,746.50

2,725.25

21.25

 

 

20805

行政事业单位离退休

2,746.50

2,725.25

21.25

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,725.25

2,725.25

0.00

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

20.00

0.00

20.00

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.25

0.00

1.25

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

796.60

258.60

538.00

 

 

21005

医疗保障

796.60

258.60

538.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

556.60

258.60

298.00

 

 

2100599

  其他医疗保障支出

240.00

0.00

240.00

 

 

221

住房保障支出

7.08

0.00

7.08

 

 

22102

住房改革支出

7.08

0.00

7.08

 

 

2210203

  购房补贴

7.08

0.00

7.08

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,882.21

310

商品和服务支出

1,161.51

30101

基本工资

1,323.88

31001

办公费

43.11

30102

津贴补贴

3,993.51

31002

印刷费

4.33

30103

奖金

514.55

31003

咨询费

0.50

30104

其他社会保障缴费

50.27

31004

手续费

0.36

303

对个人和家庭的补助

4,237.53

31005

水费

21.90

30301

离休费

87.50

31006

电费

220.94

30302

退休费

2,680.96

31007

邮电费

77.40

30303

退职(役)费

0.00

31008

取暖费

9.82

30304

抚恤金

83.22

31009

物业管理费

54.02

30305

生活补助

0.00

31011

差旅费

114.40

30306

救济费

0.00

31012

因公出国(境)费用

35.00

30307

医疗费

588.60

31013

维修(护)费

5.48

30308

助学金

0.00

31014

租赁费

4.66

30309

奖励金

0.09

31016

培训费

0.29

30310

生产补贴

0.00

31017

公务接待费

19.56

30311

住房公积金

587.24

31026

劳务费

64.89

30312

提租补贴

126.89

31027

委托业务费

1.34

30313

购房补贴

0.00

31028

工会经费

161.24

30314

采暖补贴

0.00

31029

福利费

105.75

30315

物业服务补贴

0.00

31031

公务用车运行维护费

89.98

30399

其他对个人和家庭的补助支出

83.04

31039

其他交通费用

55.79

 

 

0

31099

其他商品和服务支出

70.74

 

 

0

310

其他资本性支出

19.15

 

 

0

31002

办公设备购置

19.15

人员经费合计

10,119.74

公用经费合计

1,180.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表八  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

说明:湖北省财政厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

  第三部分 湖北省财政厅2016年部门决算

  情况说明

  一、2016年财政工作概况

  第一,财政经济保持平稳运行。全省各级财政部门加强财政收支形势分析研判,强化协调督办,财政实力不断壮大,为全省经济社会发展提供了坚实的财力保障。2016年,全省地方财政总收入完成4974亿元,增长5.7%;地方一般公共预算收入完成3102亿元,可比增长7.3%。财政收入结构不断优化,税收占地方一般公共预算收入的比重继续保持在70%以上。全省一般公共预算支出完成6423亿元,增长4.7%,财政保障能力不断增强。其中,一般公共服务、公共安全等八项支出完成4532亿元,增长11.9%。

  第二,支持经济发展加力增效。一是优化财税政策环境,降低实体经济企业成本。深入推进减税降费,实施阶段性降低社会保险费政策,全面推进“营改增”改革,1至12月“营改增”总体减税150亿元,减税效应明显。继续安排300亿元调度资金,管好用好50亿元中小实体经济发展资金,缓解企业融资难、融资贵问题。三是加强需求侧政策配合。筹措预算内基本建设资金208.8亿元,支持重大项目和基础设施建设。成功发行地方政府债券2644亿元,降低偿债压力,腾出资金集中用于重大工程、重点项目建设。

  第三,保障改善民生精准有效。一是优先保障基本民生。各级财政坚持民生优先,突出抗灾救灾和灾后恢复重建、精准扶贫、社会保障、医药卫生、教育、保障性住房、公共安全等民生重点,不断兜牢兜实民生底线。民生支出占地方一般公共预算支出比重继续保持在75%左右。二是全力支持抗灾救灾和灾后恢复重建。全省各级财政部门积极选派优秀干部参加一线抗灾救灾和灾后恢复重建,通过盘活存量、统筹增量、调整结构、整合项目等方式,筹集各级各类资金698亿元,有效应对了“98+”特大洪涝灾害。三是全面推进精准扶贫。紧扣“精准扶贫、不落一人”的脱贫攻坚目标,以规划为平台,以项目为载体,推动县级统筹使用各类财政资金,集中用于精准扶贫。深入推进贫困县统筹使用财政专项资金工作,在全国会上介绍经验,全国贫困县现场会在大悟召开。四是完善公共财政体制。深入推进机关事业单位养老保险制度改革、医药卫生体制改革、农业“三项补贴”改革、农村综合改革等各项民生改革,完善就业扶持、农业综合开发等政策制度,公共财政体系不断健全完善。

  第四,财税体制改革深入推进。一是深入推进预算管理改革。全面推进全口径预算管理,编制中期财政规划和三年滚动预算,完善预算分配管理,深入推进预决算公开,全面规范、公开透明的现代预算管理制度逐步建立。二是创新财政资金管理使用机制。实行部门预算资金支付单位法人代表负责制;改革政府采购制度和审批流程,采购预算执行取消财政审核环节;深化财政专项资金竞争性分配改革;积极推广PPP模式,向社会发布PPP项目123个,投资规模2262.67亿元。三是积极盘活财政存量资金。采取补充预算稳定调节基金、调入一般公共预算、收回同级财政等措施盘活财政存量资金,收回和统筹省级财政存量资金61亿元,用于全省抗灾救灾和恢复重建等重点支出。四是推进全过程预算绩效管理。建立项目支出绩效评价、部门整体支出绩效评价、部门财政支出管理绩效综合评价和市县级财政支出管理绩效综合评价等多层次绩效评价体系,实现省级项目支出绩效目标编制、省级部门整体支出绩效目标管理全覆盖,组织139个省级部门对622个项目、317亿元资金开展绩效自评,完成22个省级专项、116亿元资金的重点评价。五是推动高校院所研发经费管理制度改革。出台《湖北省省属高校院所横向科研项目经费管理暂行办法》等制度,解决长期束缚科技人员创新创业积极性的瓶颈。六是积极推进全省政府资产报告试点工作。对全省政府储备物资、公共基础设施、自然资源资产、政府投资基金、文物资产等全口径的政府资产进行了首次统计汇总,为全面摸清政府“家底”、理顺政府资产管理体制、提高政府资产管理水平奠定了坚实基础。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  省财政厅2016年收入总计22524.10万元,支出总计22524.10万元。

  三、2016年收入决算情况说明

  省财政厅2016年收入合计20884.79万元,其中:财政拨款收入20071.09万元,占收入总额的96.10%;其他收入813.70万元,占收入总额的3.89%。结构如图示:

  四、2016年支出决算情况说明

  省财政厅2016年支出合计20844.90万元,其中:基本支出11425.11万元,占支出总额的54.81%(其中:人员支出10238.35万元,占支出总额的49.11%,日常公用支出1186.76万元,占支出总额的5.69%);项目支出9419.78万元,占支出总额的45.18%。结构如图示:

  五、2016 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

  省财政厅2016年财政拨款收支总决算21708.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2563.19万元,降低10.56%。

单位:万元

  六、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  省财政厅2016年财政拨款支出20489.57万元,占本年支出合计的98.29%。与 2015年相比,财政拨款支出减少2144.71万元,降低9.47%。

单位:万元

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2016年财政拨款支出20489.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出16939.39万元,占总支出的82.67%;社会保障和就业(类)支出2746.50万元,占总支出的13.40%;医疗卫生与计划生育(类)支出796.60万元,占总支出的3.88%;住房保障(类)支出7.08万元,占总支出的0.03%。结构如图示:

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  省财政厅2016年财政拨款支出年初预算为21883.74万元,支出决算为20489.57万元,完成年初预算的93.62%。其中:

  1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为8172.88万元,支出决算为7995.37万元,完成年初预算的97.82%。

  2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5153万元,支出决算为4076.07万元,完成年初预算的79.10%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格部门预算的刚性约束,大力压缩一般性开支。二是部分课题研究项目启动较晚,课题结题或验收评审工作未能在当年完成,支出相应减少。

  3、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为595万元,支出决算为189.99万元,完成年初预算的31.93%。决算数小于预算数的主要原因是办公楼维修经费项目因客观原因未执行。

  4、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。年初预算为1330万元,支出决算为774.47万元,完成年初预算的58.23%。决算数小于预算数的主要原因:一是受宏观政策调整影响,个别业务活动取消,支出相应减少;二是预算绩效管理工作还处于探索阶段,相关工作未完全实施,支出相应减少。

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。年初预算为500万元,支出决算为317.31万元,完成年初预算的63.46%。决算数小于预算数的主要原因:一是努力压缩一般性支出,多数业务会议以视频会议形式召开,会议成本降低;二是部分项目经过政府采购节约了开支。

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为1113万元,支出决算为775.95万元,完成年初预算的69.71%。决算数小于预算数的主要原因受宏观政策调整影响,个别业务活动取消,支出相应减少。

  7、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为632万元,支出决算为1383.01万元,完成年初预算的218.83。决算数大于预算数的主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。二是因工作需要,年中追加安排“资产清查系统建设”财政拨款支出预算。

  8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为375万元,支出决算为606.68,完成年初预算的161.78%。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,年中追加安排“资产清查中介机构服务经费”支出预算。

  9、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为1029万元,支出决算为820.54万元,完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

  10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2725.26万元,支出决算为2725.25万元,完成年初预算的99.99%。

  11、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为20万元。主要原因是按政策规定,年中追加财政拨款预算对离休人员给予“纪念抗日战争胜利70周年补助”。

  12、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为1.25万元。主要原因是按政策规定,年初追加财政拨款预算对离休人员给予春节补助。

  13、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为258.60万元,支出决算为556.6万元,完成年初预算的215.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年危重病人较多,支出相应增加;二是部分支出按规定通过当年项目调整经费解决。

  14、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为240万元。主要原因是按政策规定,年中通过追加财政拨款预算专项解决离休人员医药费不足问题。

  15、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为7.08万元。主要原因是按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,年中追加财政拨款预算对无房和住房未达标职工进行住房分配货币化补贴。

  七、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  省财政厅2016年财政拨款基本支出11300.41万元,其中:人员经费10119.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1180.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  八、2016年公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明

  (一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明

  省财政厅2016年“三公经费”支出469万元,其中:因公出国(境)费63.86万元,占“三公经费”的13.61%;公务用车购置及运行维护费104.31万元(其中运行维护费104.31万元),占“三公经费”的22.24%;公务接待费31.41万元,占“三公经费”的6.69%。公务用车购置及运行维护费所占比例较高。

  1、因公出国(境)费63.86万元。主要是参加财政部组织的境外培训、考察,及按照省委、省政府的安排参加对外交流合作公务活动等。2016年参加财政部、省委、省政府组团12次,共12人次出国(境),人均5.32万元。

  2、公务车购置及运行维护费104.31万元。其中:公务用车购置支出为0;公务用车运行维护支出104.31万元。主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展财政检查、调研等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年厅本级共有18辆公务车,办事处17辆公务车,平均公务用车运行维护费3万元。

  3、公务接待费31.41万元。主要用于与外省市兄弟单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。2016年厅本级公务接待1360人次,办事处公务接待1251人次,人均接待费122元。

  (二)机关运行经费支出情况

  2016年省财政厅机关运行经费支出1181万元。

  (三)政府采购支出情况

  2016年省财政厅政府采购支出总额4858.81万元,其中: 政府采购货物支出1268.34万元、政府采购工程支出199.99万元、政府采购服务支出3390.48万元。

  (四)国有资产占用情况

  截至 2016年12月31日,省财政厅共有车辆 35 辆,其中,一般公务用车35辆;单位价值 50万元以上通用设备26台(套)。

  (五)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算管理要求,省财政厅组织对2016年度一般公共预算12个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款12687万元,占年初项目支出预算的51%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  第四部分 湖北省财政厅2016年分配专项资金安排情况说明

  湖北省财政厅2016年对下分配管理的财政专项资金11062万。其中: 1.非税收入征管市县补助300万元,主要用于补助市县非税收入征管中开展的稽查、培训、考核考评工作。 2.道路救助基金管理市县补助200万元,主要用于补助市县实施道路救助基金管理中开展业务培训、项目检查评审工作。 3.全省市州财政信息化建设运行维护经费340万元,主要用于补助市州财政信息平台运行维护工作。 4.全省财政干部业务培训经费600万元,主要用于补助市县财政干部业务培训工作。 5.国际金融组织贷赠款项目前期准备费180万元,主要用于补助市县对国际金融组织贷赠款项目的前期准备和实施管理工作。 6.注册会计师考试市县补助100万元,主要用于补助市县注册会计师考试中组织考场、巡视监考工作。 7.预算绩效管理和资产管理经费1500万元,主要用于:一是补助市县预算资金绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价覆盖率、绩效评价结果应用及绩效管理基础工作。二是补助市县预算部门资产配置预算覆盖率、资产使用、资产处置合法合规情况、资产收益征管率、资产报表编报质量、资产信息化管理工作。 8.农村财政财务管理及票据印刷费2842万元,主要用于补助市县农村财政财务管理部门开展强农惠农政策宣传、乡镇财政干部培训、票据印刷管理、乡镇财政和村级财务管理等农村财政财务管理事务。 9.乡镇财政资金监管能力建设资金5000万元,主要用于补助乡镇财政开展政策、业务、技能培训、信息通达、公开公示、抽查巡查、乡镇财政资金监管手段更新工作。

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位(财政厅本级、财政厅驻市、州监督检查办事处)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指省财政厅行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指省财政厅服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):指省财政厅用于开展预算改革、预算绩效管理、预算编制、研究制定相关政策的项目支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指省财政厅用于财政国库集中支付、财政决算业务方面的项目支出。

  九、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指省财政厅用于全省预算执行、会计信息质量检查及财政厅驻各市州财政监督办事处开展财政监督检查等业务工作的项目支出。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指省财政厅用于全省财政信息化建设运行维护和全省财政核心管理软件基础平台建设运行维护方面的项目支出。

  十一、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指省财政厅用于财政投资基本建设项目资金的评审(聘请中介机构对项目工程预决算进行评审)的项目支出。

  十二、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指省财政厅用于全省财政票据印刷及开展其他财政事务工作任务的项目支出。

  十三、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指省财政厅用于其他一般公共服务方面的支出。

  十四、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指省财政厅支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指省财政厅用于离退休人员的支出、财政厅驻市、州监督检查办事处退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指省财政厅用于离退休方面的其他支出。

  十七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指省财政厅用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

  十八、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

  十九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  二十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  二十二、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  

责任编辑:刘曲

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